エム・エイチ・グループ（9439）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 51,731 | 28,613 |
| 減価償却費 | 6,881 | 7,331 |
| のれん償却額 | 7,709 | 7,709 |
| 助成金収入 | -61 | -2,868 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,734 | -194 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 690 | 833 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -5,527 | -7,708 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 799 | 399 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 342 | 67 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,136 | -2,181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -343 | -385 |
| 支払利息 | 1,153 | 930 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,541 | -15,431 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,195 | -374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,354 | 670 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -408 | -5,075 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 5,114 | － |
| その他 | 24,775 | -5,479 |
| 小計 | 74,994 | 6,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 343 | 385 |
| 利息の支払額 | -1,138 | -912 |
| 助成金の受取額 | 61 | 2,868 |
| 法人税等の支払額 | -23,225 | -11,550 |
| 法人税等の還付額 | 3,550 | 17,624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,585 | 15,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -3,173 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -313 | -2,555 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,697 | 10,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,384 | 4,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -7,000 | -7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,791 | -10,620 |
| リース債務の返済による支出 | -555 | -555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,347 | -18,176 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -195 | -51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,427 | 1,327 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 613,162 | 607,870 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
