エム・エイチ・グループ（9439）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 28,608 | 51,731 |
| 減価償却費 | 6,856 | 6,881 |
| のれん償却額 | 7,709 | 7,709 |
| 助成金収入 | -2,940 | -61 |
| 店舗閉鎖損失 | 976 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 有形固定資産除却損 | 197 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 60 | -1,734 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,041 | 690 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -4,193 | -5,527 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 800 | 799 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 342 | 342 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,142 | -2,136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -343 |
| 支払利息 | 778 | 1,153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,706 | -20,541 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,107 | 2,195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,238 | 4,354 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,900 | -408 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 4,678 | 5,114 |
| 新株予約権戻入益 | -230 | － |
| その他 | 2,238 | 24,775 |
| 小計 | 26,509 | 74,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 343 |
| 利息の支払額 | -814 | -1,138 |
| 助成金の受取額 | 2,940 | 61 |
| 法人税等の支払額 | -8,255 | -23,225 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,550 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,393 | 54,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -798 | -313 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,622 | 9,697 |
| その他 | -1,248 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,575 | 9,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -7,000 | -7,000 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,125 | -14,791 |
| リース債務の返済による支出 | -555 | -555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,319 | -22,347 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 217 | -195 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,504 | 41,427 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 563,955 | 613,162 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
