エム・エイチ・グループ（9439）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年2月14日 15:34
- 【資料】
- 四半期報告書-第33期第2四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2022年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2020年7月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 33,978 | 28,608 |
| 減価償却費 | 12,522 | 6,856 |
| のれん償却額 | 7,709 | 7,709 |
| 助成金収入 | -38,738 | -2,940 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 976 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -672 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 390 | 197 |
| 資産除去債務戻入益 | -2,851 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 610 | 60 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -110 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 1,041 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -8,457 | -4,193 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 800 | 800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 149 | 342 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,148 | -2,142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -13 |
| 支払利息 | 689 | 778 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,906 | -23,706 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,220 | 6,107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,738 | 2,238 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,465 | -2,900 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 6,416 | 4,678 |
| 新株予約権戻入益 | -72 | -230 |
| その他 | 33,680 | 2,238 |
| 小計 | 30,402 | 26,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 13 |
| 利息の支払額 | -641 | -814 |
| 助成金の受取額 | 38,738 | 2,940 |
| 法人税等の支払額 | -7,679 | -8,255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,833 | 20,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,217 | -798 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 672 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,766 | 4,622 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 58,923 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 19,810 | － |
| その他 | -684 | -1,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 82,270 | 2,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | -7,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,125 | -13,125 |
| リース債務の返済による支出 | -555 | -555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,680 | 19,319 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -94 | 217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122,328 | 42,504 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 521,450 | 563,955 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
