エム・エイチ・グループ（9439）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年2月12日 16:27
- 【資料】
- 四半期報告書-第32期第2四半期(令和2年10月10日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- 2021年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2019年7月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日
至 2020年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 35,041 | 33,978 |
| 減価償却費 | 14,852 | 12,522 |
| のれん償却額 | 7,896 | 7,709 |
| 助成金収入 | － | -38,738 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -672 |
| 有形固定資産除却損 | － | 390 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -2,851 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | 610 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -690 | -110 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -8,457 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 800 | 800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 88 | 149 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,066 | -2,148 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -13 |
| 支払利息 | 172 | 689 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,459 | -32,906 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,920 | 6,220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,988 | 1,738 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,164 | 11,465 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 6,106 | 6,416 |
| その他 | -17,177 | 33,608 |
| 小計 | 41,398 | 30,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 13 |
| 利息の支払額 | -136 | -641 |
| 助成金の受取額 | － | 38,738 |
| 法人税等の支払額 | -9,043 | -7,679 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,237 | 60,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,979 | -1,217 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 672 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,700 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 4,766 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 58,923 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 19,810 |
| その他 | -454 | -684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,133 | 82,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | -7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -13,125 |
| 配当金の支払額 | -2,266 | － |
| リース債務の返済による支出 | -555 | -555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,822 | -20,680 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51 | -94 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,331 | 122,328 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 417,749 | 540,078 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
