エム・エイチ・グループ（9439）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 49,865 | 35,041 |
| 減価償却費 | 19,977 | 14,852 |
| のれん償却額 | 7,896 | 7,896 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 516 | 30 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 376 | -690 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 800 | 800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 427 | 88 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,076 | -2,066 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -18 |
| 支払利息 | 154 | 172 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -3,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,877 | 7,459 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,499 | -10,920 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,631 | 6,988 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,029 | -7,164 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 5,811 | 6,106 |
| その他 | 11,096 | -17,177 |
| 小計 | 96,556 | 41,398 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 18 |
| 利息の支払額 | -163 | -136 |
| 法人税等の支払額 | -6,930 | -9,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,468 | 32,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,972 | -14,979 |
| 差入保証金の差入による支出 | -63 | -3,700 |
| 差入保証金の回収による収入 | 39,101 | － |
| その他 | － | -454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,066 | -19,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -7,000 | -7,000 |
| 配当金の支払額 | － | -2,266 |
| リース債務の返済による支出 | － | -555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,000 | -9,822 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 89,529 | 3,331 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 384,699 | 444,709 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
