エム・エイチ・グループ（9439）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,149 | 49,865 |
| 減価償却費 | 18,865 | 19,977 |
| のれん償却額 | 7,896 | 7,896 |
| 有形固定資産除却損 | 722 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 152 | 516 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 513 | 376 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 800 | 800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 427 | 427 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,837 | -2,076 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -5 |
| 支払利息 | 181 | 154 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 7,000 | -3,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,186 | 6,877 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,954 | 2,499 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,795 | -1,631 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,409 | -3,029 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 5,530 | 5,811 |
| その他 | 5,424 | 11,096 |
| 小計 | 55,886 | 96,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | -190 | -163 |
| 法人税等の支払額 | -8,371 | -6,930 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,329 | 89,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,170 | -31,972 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,794 | -63 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 39,101 |
| その他 | -251 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,215 | 7,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -7,000 | -7,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,000 | -7,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,169 | 89,529 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 248,481 | 384,699 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
