エム・エイチ・グループ（9439）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -15,713 | 18,149 |
| 減価償却費 | 20,698 | 18,865 |
| のれん償却額 | 7,896 | 7,896 |
| 有形固定資産除却損 | － | 722 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,795 | 152 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 7 | 513 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 800 | 800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -580 | 427 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -1,837 |
| 受取利息及び受取配当金 | -171 | -4 |
| 支払利息 | 224 | 181 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -237 | － |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -15,240 | 7,000 |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | 5,775 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,326 | -31,186 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,086 | -1,954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,931 | 12,795 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,871 | 12,409 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 5,264 | 5,530 |
| その他 | 18,466 | 5,424 |
| 小計 | 44,376 | 55,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 177 | 4 |
| 利息の支払額 | -224 | -190 |
| 法人税等の支払額 | -9,631 | -8,371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,698 | 47,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,027 | -3,170 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 720 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,174 | -6,794 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,240 | － |
| 貸付けによる支出 | -6,388 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,195 | － |
| その他 | － | -251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,564 | -10,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -7,000 |
| 配当金の支払額 | -34,042 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,042 | -7,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 385 | 55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,394 | 30,169 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 278,352 | 248,481 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
