エム・エイチ・グループ（9439）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 60,454 | -15,713 |
| 減価償却費 | 18,883 | 20,698 |
| のれん償却額 | 1,738 | 7,896 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,746 | 20,795 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -26 | 7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 130,000 | 800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -580 |
| 受取利息及び受取配当金 | -194 | -171 |
| 支払利息 | － | 224 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -237 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -3,000 | -15,240 |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | － | 5,775 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,765 | -6,326 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 118 | -7,086 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,663 | 5,931 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,823 | 3,871 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 20,695 | 5,264 |
| その他 | -18,680 | 18,466 |
| 小計 | 211,810 | 44,376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 194 | 177 |
| 利息の支払額 | － | -224 |
| 法人税等の支払額 | -6,369 | -9,631 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 205,635 | 34,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,893 | -1,027 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 720 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,349 | -1,174 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 9,240 |
| 貸付けによる支出 | － | -6,388 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,408 | 2,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,835 | 3,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -39,677 | -34,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,677 | -84,042 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58 | 385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 130,064 | -45,394 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 478,505 | 278,352 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
