エム・エイチ・グループ（9439）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月13日 16:39
- 【資料】
- 四半期報告書-第28期第2四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年6月30日 | 2016年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 323,746 | 278,352 |
| 受取手形及び売掛金 | 122,508 | 127,847 |
| 商品 | 62,840 | 69,927 |
| 未収入金 | 359,826 | 477,217 |
| 繰延税金資産 | 10,239 | 10,239 |
| その他 | 96,820 | 97,796 |
| 貸倒引当金 | -30,783 | -36,579 |
| 流動資産計 | 945,199 | 1,024,802 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 378,958 | 379,513 |
| 減価償却累計額 | -238,724 | -253,095 |
| 建物及び構築物（純額） | 140,233 | 126,418 |
| 工具 | 76,068 | 76,540 |
| 減価償却累計額 | -36,795 | -40,368 |
| 工具 | 39,272 | 36,171 |
| その他 | 540 | 540 |
| 減価償却累計額 | -380 | -392 |
| その他（純額） | 159 | 148 |
| 有形固定資産合計 | 179,665 | 162,738 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 133,129 | 125,232 |
| その他 | 4,185 | 3,500 |
| 無形固定資産合計 | 137,314 | 128,733 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 5,318 | 5,287 |
| 関係会社株式 | 15,214 | 9,438 |
| 差入保証金 | 182,850 | 173,229 |
| リース投資資産 | 62,103 | 56,572 |
| その他 | 55,220 | 58,563 |
| 貸倒引当金 | -500 | -15,500 |
| 投資その他の資産合計 | 320,207 | 287,591 |
| 固定資産計 | 637,187 | 579,063 |
| 資産の部合計 | 1,582,387 | 1,603,866 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 15,452 | 21,384 |
| 短期借入金 | 100,000 | 50,000 |
| 未払金 | 450,922 | 584,663 |
| 未払費用 | 33,516 | 31,788 |
| 未払法人税等 | 7,871 | 7,078 |
| 未払消費税等 | 16,675 | 20,547 |
| ポイント引当金 | 3,851 | 3,858 |
| その他 | 30,837 | 35,069 |
| 流動負債計 | 659,128 | 754,389 |
| 固定負債 | | |
| 長期未払金 | 34,584 | 33,874 |
| 受入保証金 | 116,959 | 101,719 |
| 資産除去債務 | 11,628 | 11,671 |
| 退職給付に係る負債 | 9,209 | 8,629 |
| 役員退職慰労引当金 | 3,600 | 4,400 |
| 固定負債計 | 175,981 | 160,293 |
| 負債の部合計 | 835,109 | 914,683 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 500,000 | 500,000 |
| 資本剰余金 | 129,496 | 129,496 |
| 利益剰余金 | 118,025 | 59,477 |
| 自己株式 | -13 | -13 |
| 株主資本合計 | 747,508 | 688,961 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -231 | 221 |
| その他の包括利益累計額合計 | -231 | 221 |
| 純資産の部合計 | 747,277 | 689,182 |
| 負債・純資産合計 | 1,582,387 | 1,603,866 |
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