エム・エイチ・グループ（9439）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 44,838 | 60,454 |
| 減価償却費 | 17,418 | 18,883 |
| のれん償却額 | 487 | 1,738 |
| 店舗閉鎖損失 | 2,378 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,954 | 10,746 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | -26 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 130,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -194 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,040 | -9,765 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -776 | 118 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,669 | 8,663 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,724 | -7,823 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 6,927 | 20,695 |
| その他 | -43,289 | -21,680 |
| 小計 | 45,268 | 211,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 194 |
| 法人税等の支払額 | -10,871 | -6,369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,419 | 205,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,543 | -30,893 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,400 | -11,349 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,600 | － |
| 貸付けによる支出 | -10,700 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 6,408 |
| その他 | -681 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,725 | -35,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -33,231 | -39,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,231 | -39,677 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 608 | -58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,928 | 130,064 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 337,321 | 478,505 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
