四半期報告書-第33期第2四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
- 【提出】
- 2022年2月14日 15:34
- 【資料】
- 四半期報告書-第33期第2四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2022年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2021年6月30日 | 2021年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 521,450 | 563,955 |
受取手形及び売掛金 | 108,498 | 130,200 |
商品 | 65,935 | 59,829 |
未収入金 | 642,419 | 925,945 |
その他 | 29,127 | 26,856 |
貸倒引当金 | -2,178 | -1,076 |
流動資産計 | 1,365,252 | 1,705,710 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 300,593 | 274,484 |
減価償却累計額 | -248,043 | -226,174 |
建物及び構築物(純額) | 52,549 | 48,309 |
工具 | 71,743 | 67,487 |
減価償却累計額 | -56,789 | -53,264 |
工具 | 14,953 | 14,223 |
その他 | 5,440 | 5,440 |
減価償却累計額 | -2,608 | -3,098 |
その他(純額) | 2,832 | 2,342 |
有形固定資産合計 | 70,335 | 64,874 |
無形固定資産 | | |
のれん | 86,416 | 78,707 |
その他 | 1,047 | 2,131 |
無形固定資産合計 | 87,464 | 80,839 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 47,202 | 41,282 |
長期貸付金 | 32,208 | 32,208 |
関係会社株式 | 8,758 | 8,758 |
差入保証金 | 136,270 | 128,011 |
繰延税金資産 | 1,606 | 2,015 |
その他 | 18,251 | 14,431 |
貸倒引当金 | -34,754 | -34,754 |
投資その他の資産合計 | 209,543 | 191,953 |
固定資産計 | 367,343 | 337,667 |
繰延資産 | | |
社債発行費 | 993 | 807 |
繰延資産計 | 993 | 807 |
資産の部合計 | 1,733,589 | 2,044,185 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 9,003 | 11,241 |
短期借入金 | 100,000 | 100,000 |
1年内償還予定の社債 | 14,000 | 14,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 25,872 | 27,538 |
未払金 | 758,375 | 1,068,390 |
未払法人税等 | 10,678 | 12,689 |
未払消費税等 | 28,866 | 25,965 |
ポイント引当金 | 1,979 | - |
賞与引当金 | 2,142 | - |
株主優待引当金 | 13,785 | 9,592 |
契約負債 | - | 22,435 |
その他 | 70,084 | 41,771 |
流動負債計 | 1,034,787 | 1,333,624 |
固定負債 | | |
社債 | 30,000 | 23,000 |
長期借入金 | 52,606 | 77,814 |
受入保証金 | 62,000 | 62,000 |
資産除去債務 | 12,041 | 12,080 |
退職給付に係る負債 | 2,167 | 2,370 |
役員退職慰労引当金 | 11,600 | 12,400 |
その他 | 31,706 | 29,327 |
固定負債計 | 202,122 | 218,992 |
負債の部合計 | 1,236,910 | 1,552,617 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 517,040 | 517,040 |
資本剰余金 | 119,189 | 119,189 |
利益剰余金 | -146,964 | -147,745 |
自己株式 | -13 | -13 |
株主資本合計 | 489,251 | 488,470 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 5,218 | 1,118 |
その他の包括利益累計額合計 | 5,218 | 1,118 |
新株予約権 | 2,208 | 1,978 |
純資産の部合計 | 496,678 | 491,567 |
負債・純資産合計 | 1,733,589 | 2,044,185 |