- 9439
- 2026/09/28
- 時価
- 25億円
- PER 予
- 83.1倍
- 2010年以降
- 赤字-897.06倍
（2010-2026年） - PBR
- 6.06倍
- 2010年以降
- 1.58-9.1倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 0.23%
- ROE 予
- 7.29%
- ROA 予
- 1.6%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
エム・エイチ・グループ（9439）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 | 自 2025年7月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -11,215 | -102,694 |
| 減価償却費 | 14,187 | 14,423 |
| 減損損失 | 3,628 | 3,758 |
| のれん償却額 | 13,403 | 7,199 |
| 助成金収入 | -2,768 | － |
| 株式交付費 | － | 48,190 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 62 | 1,663 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 910 | 1,452 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 2,454 | -972 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -46 | -67 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 198 | 420 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,849 | -3,260 |
| 支払利息 | 1,759 | 2,355 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -6,000 | -5,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 495 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,092 | -3,238 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,543 | -23,262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,002 | 5,328 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -4,571 | 4,272 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,485 | -14,472 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -568 | 2,831 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 3,984 | 809 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,245 | 12,518 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,177 | -4,916 |
| その他 | 982 | -5,174 |
| 小計 | 15,016 | -57,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,849 | 3,260 |
| 利息の支払額 | -1,786 | -2,686 |
| 法人税等の支払額 | -2,144 | -5,734 |
| 法人税等の還付額 | 13,672 | 17 |
| 助成金の受取額 | 2,768 | － |
| 株式交付費の支払額 | － | -8,482 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,377 | -71,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -44 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,900 | -30,073 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,400 | -1,545 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,039 | -2,922 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,553 | -44,746 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -50,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,892 | -129,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,051 | -12,471 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,500 | － |
| 配当金の支払額 | -11,642 | -5,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,193 | 131,757 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -532 | 588 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,241 | -68,445 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 573,512 | 505,066 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
