エム・エイチ・グループ（9439）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年9月25日 16:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(2024/07/01-2025/06/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2023年7月1日
至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日
至 2025年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 23,246 | -11,215 |
| 減価償却費 | 14,535 | 14,187 |
| 減損損失 | 3,526 | 3,628 |
| のれん償却額 | 15,418 | 13,403 |
| 助成金収入 | -2,868 | -2,768 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58 | 62 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,104 | 910 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -3,890 | 2,454 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 399 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 68 | -46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -309 | 198 |
| 受取利息及び受取配当金 | -896 | -1,849 |
| 支払利息 | 1,757 | 1,759 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 1,000 | -6,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 495 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,157 | 13,092 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,629 | -6,543 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,166 | 5,002 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -4,571 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,048 | 3,485 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -413 | -568 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 897 | 3,984 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,306 | -18,245 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -98 | 195 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 255 | 3,177 |
| その他 | -7,300 | 786 |
| 小計 | 50,012 | 15,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 896 | 1,849 |
| 利息の支払額 | -1,780 | -1,786 |
| 法人税等の支払額 | -22,427 | -2,144 |
| 法人税等の還付額 | 17,671 | 13,672 |
| 助成金の受取額 | 2,868 | 2,768 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,240 | 29,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,455 | -2,900 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,400 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,980 | -4,039 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -13,450 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,012 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -1,553 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,680 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,173 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,726 | -10,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の償還による支出 | -16,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 31,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,234 | -15,051 |
| リース債務の返済による支出 | -833 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -20,500 |
| 配当金の支払額 | － | -11,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,868 | -47,193 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 565 | -532 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,788 | -29,241 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 602,753 | 573,512 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
