エム・エイチ・グループ（9439）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年5月13日 14:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第22期第3四半期(平成23年1月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2009年7月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年7月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 67,540 | 29,836 |
| 減価償却費 | 26,013 | 32,355 |
| のれん償却額 | － | 731 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,700 | 627 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,067 |
| 受取利息及び受取配当金 | -293 | -65 |
| 支払利息 | 3,321 | 2,221 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -30,767 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,013 | 1,469 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,912 | -17,011 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,971 | 212 |
| 店舗閉鎖損失 | 1,998 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,847 | -5,527 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 12,184 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,304 | -2,764 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,706 | -4,827 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 16,757 |
| その他 | -36,573 | -16,353 |
| 小計 | 36,849 | 48,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 293 | 62 |
| 利息の支払額 | -3,321 | -2,292 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 45,149 | 2,125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,970 | 48,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -11,748 |
| 差入保証金の回収による収入 | 36,061 | 28,317 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,046 | -122,705 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,431 |
| 出資金の分配による収入 | 74,348 | 34,730 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -21,189 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 38,515 | － |
| その他 | -3,146 | -2,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 121,542 | -71,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 40,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -10,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -7,282 |
| 長期借入れによる収入 | － | 160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -160,000 | -152,682 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 24,866 |
| 自己株式の取得による支出 | -40,950 | － |
| 配当金の支払額 | － | -10,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200,950 | 44,263 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -437 | 20,742 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 267,767 | 276,314 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 8,985 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 276,314 | 272,256 |
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