四半期報告書-第30期第3四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2018年6月30日) | 当第3四半期連結会計期間 (2019年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 305,170 | 399,519 | |||||||||
| 売掛金 | 124,269 | 116,745 | |||||||||
| 商品 | 78,151 | 71,452 | |||||||||
| 未収入金 | 489,569 | 563,941 | |||||||||
| その他 | 45,500 | 43,239 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,752 | △5,589 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,038,909 | 1,189,309 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 330,468 | 319,495 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △197,726 | △203,753 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 132,741 | 115,742 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 80,240 | 80,504 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △44,072 | △48,998 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 36,168 | 31,506 | |||||||||
| その他 | 540 | 540 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △403 | △403 | |||||||||
| その他(純額) | 137 | 137 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 169,047 | 147,386 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 101,542 | 89,697 | |||||||||
| その他 | 1,689 | 658 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 103,232 | 90,355 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 4,781 | 4,668 | |||||||||
| 長期貸付金 | 65,698 | 32,208 | |||||||||
| 関係会社株式 | 9,438 | 8,758 | |||||||||
| 差入保証金 | 147,993 | 142,778 | |||||||||
| リース投資資産 | 39,134 | 29,918 | |||||||||
| その他 | 24,780 | 23,354 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △66,198 | △32,708 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 225,629 | 208,978 | |||||||||
| 固定資産合計 | 497,908 | 446,720 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 2,110 | 1,831 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 2,110 | 1,831 | |||||||||
| 資産合計 | 1,538,929 | 1,637,861 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2018年6月30日) | 当第3四半期連結会計期間 (2019年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 16,689 | 12,205 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 14,000 | 14,000 | |||||||||
| 未払金 | 595,061 | 679,809 | |||||||||
| 未払費用 | 32,060 | 39,338 | |||||||||
| 未払法人税等 | 9,302 | 8,014 | |||||||||
| 未払消費税等 | 25,695 | 23,845 | |||||||||
| ポイント引当金 | 3,877 | 4,087 | |||||||||
| 賞与引当金 | 2,076 | 990 | |||||||||
| その他 | 21,267 | 21,968 | |||||||||
| 流動負債合計 | 720,031 | 804,259 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 72,000 | 58,000 | |||||||||
| 長期未払金 | 30,413 | 30,413 | |||||||||
| 受入保証金 | 75,000 | 67,000 | |||||||||
| 資産除去債務 | 11,801 | 11,866 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 8,337 | 8,978 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 6,800 | 8,000 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 2,385 | 2,385 | |||||||||
| 固定負債合計 | 206,737 | 186,644 | |||||||||
| 負債合計 | 926,768 | 990,903 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 500,000 | 500,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | 129,496 | 102,149 | |||||||||
| 利益剰余金 | △17,537 | 44,337 | |||||||||
| 自己株式 | △13 | △13 | |||||||||
| 株主資本合計 | 611,945 | 646,473 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 214 | 101 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 214 | 101 | |||||||||
| 新株予約権 | - | 383 | |||||||||
| 純資産合計 | 612,160 | 646,958 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,538,929 | 1,637,861 | |||||||||
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