流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

	前第2四半期連結累計期間(自 2019年4月1日至 2019年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年9月30日)
現金及び預金	54,145百万円	51,097百万円
流動資産のその他(預け金)	102 〃	― 〃
預入期間が3か月を超える定期預金	△3,098 〃	△3,339 〃

2020/11/13 11:34

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の連結財政状態は、総資産119,174百万円(前期末比2,900百万円増)、純資産82,746百万円(前期末比2,323百万円増)、自己資本比率65.8%(前期末比0.4%増)となっています。
主な増減項目は、資産の部では、流動資産で受取手形及び売掛金が3,494百万円増加しています。負債の部では、支払手形及び買掛金が875百万円増加しています。純資産の部では利益剰余金が2,499百万円増加しています。
(3) キャッシュ・フローの状況

2020/11/13 11:34