キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 9:56
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -33億5600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 109億9400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -93億3400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 6,137 | -3,215 | -1,477 | 2,922 | -2,015 | 26,365 | 通期 | 11,495 | -4,586 | -2,806 | 6,909 | -3,402 | 29,061 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 6,140 | -1,679 | -1,575 | 4,461 | -1,489 | 31,948 | 通期 | 11,978 | -3,234 | -2,916 | 8,744 | -2,861 | 34,910 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 6,212 | -3,078 | -1,426 | 3,134 | -2,065 | 36,619 | 通期 | 11,307 | -5,239 | -2,856 | 6,068 | -4,233 | 38,122 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 7,077 | -1,622 | -1,567 | 5,455 | -2,212 | 42,009 | 通期 | 12,079 | -3,538 | -2,983 | 8,541 | -4,154 | 43,679 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 6,711 | -1,907 | -1,533 | 4,804 | -1,742 | 46,949 | 通期 | 12,507 | -3,940 | -3,041 | 8,567 | -5,310 | 49,204 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 6,671 | -3,358 | -1,636 | 3,313 | -2,278 | 51,149 | 通期 | 12,771 | -5,213 | -8,784 | 7,558 | -5,630 | 48,246 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,181 | -1,904 | -1,766 | 1,277 | -2,024 | 47,758 | 通期 | 19,574 | -4,584 | -3,382 | 14,990 | -6,041 | 59,853 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 21,461 | -3,949 | -2,857 | 17,512 | -3,763 | 74,537 | 通期 | 45,603 | -7,297 | -9,828 | 38,306 | -7,968 | 88,360 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 6,431 | -3,144 | -4,302 | 3,287 | -3,383 | 87,343 | 通期 | 11,742 | -7,627 | -9,715 | 4,115 | -9,738 | 82,760 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 10,994 | -9,334 | -3,356 | 1,660 | -9,191 | 81,064 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 69億900万
- 2016年3月（連） +26.56%
- 87億4400万
- 2017年3月（連） -30.6%
- 60億6800万
- 2018年3月（連） +40.75%
- 85億4100万
- 2019年3月（連） +0.3%
- 85億6700万
- 2020年3月（連） -11.78%
- 75億5800万
- 2021年3月（連） +98.33%
- 149億9000万
- 2022年3月（連） +155.54%
- 383億600万
- 2023年3月（連） -89.26%
- 41億1500万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 11.01%
- 2016年3月（連）
- 10.99%
- 2017年3月（連）
- 10.16%
- 2018年3月（連）
- 10.64%
- 2019年3月（連）
- 10.68%
- 2020年3月（連）
- 10.58%
- 2021年3月（連）
- 14.13%
- 2022年3月（連）
- 24.51%
- 2023年3月（連）
- 7.36%