キャッシュ・フローの状況
2025年11月7日 14:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -91億9600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -47億1300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 115億1500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 6,212 | -3,078 | -1,426 | 3,134 | -2,065 | 36,619 | 通期 | 11,307 | -5,239 | -2,856 | 6,068 | -4,233 | 38,122 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 7,077 | -1,622 | -1,567 | 5,455 | -2,212 | 42,009 | 通期 | 12,079 | -3,538 | -2,983 | 8,541 | -4,154 | 43,679 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 6,711 | -1,907 | -1,533 | 4,804 | -1,742 | 46,949 | 通期 | 12,507 | -3,940 | -3,041 | 8,567 | -5,310 | 49,204 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 6,671 | -3,358 | -1,636 | 3,313 | -2,278 | 51,149 | 通期 | 12,771 | -5,213 | -8,784 | 7,558 | -5,630 | 48,246 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,181 | -1,904 | -1,766 | 1,277 | -2,024 | 47,758 | 通期 | 19,574 | -4,584 | -3,382 | 14,990 | -6,041 | 59,853 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 21,461 | -3,949 | -2,857 | 17,512 | -3,763 | 74,537 | 通期 | 45,603 | -7,297 | -9,828 | 38,306 | -7,968 | 88,360 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 6,431 | -3,144 | -4,302 | 3,287 | -3,383 | 87,343 | 通期 | 11,742 | -7,627 | -9,715 | 4,115 | -9,738 | 82,760 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 10,994 | -9,334 | -3,356 | 1,660 | -9,191 | 81,064 | 通期 | 14,446 | -21,137 | -5,733 | -6,691 | -23,650 | 70,338 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 9,386 | -13,380 | -2,579 | -3,994 | -13,176 | 63,765 | 通期 | 15,809 | -16,793 | -5,426 | -984 | -18,648 | 63,928 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 11,515 | -4,713 | -9,196 | 6,802 | -5,463 | 61,533 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 60億6800万
- 2018年3月（連） +40.75%
- 85億4100万
- 2019年3月（連） +0.3%
- 85億6700万
- 2020年3月（連） -11.78%
- 75億5800万
- 2021年3月（連） +98.33%
- 149億9000万
- 2022年3月（連） +155.54%
- 383億600万
- 2023年3月（連） -89.26%
- 41億1500万
- 2024年3月（連） マイ転
- -66億9100万
- 2025年3月（連）
- -9億8400万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 10.16%
- 2018年3月（連）
- 10.64%
- 2019年3月（連）
- 10.68%
- 2020年3月（連）
- 10.58%
- 2021年3月（連）
- 14.13%
- 2022年3月（連）
- 24.51%
- 2023年3月（連）
- 7.36%
- 2024年3月（連）
- 10.47%
- 2025年3月（連）
- 11.04%