ビー・エム・エル（4694）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,175 | 21,002 |
| 減価償却費 | 5,043 | 5,365 |
| 支払利息 | 38 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 478 | -9,223 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17 | -901 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 711 | 4,542 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 220 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -252 |
| 雇用調整助成金 | － | -131 |
| 補助金収入 | -123 | -391 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 451 | 1,268 |
| その他 | -546 | 273 |
| 小計 | 16,207 | 21,811 |
| 利息の支払額 | -38 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -3,690 | -2,874 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 131 |
| 補助金の受取額 | 119 | 417 |
| その他の収入 | 172 | 126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,771 | 19,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,727 | -5,462 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,456 | 4,907 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,939 | -3,091 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,168 | -1,106 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | 448 |
| その他 | -855 | -279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,213 | -4,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,355 | -1,379 |
| 配当金の支払額 | -1,661 | -1,828 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -137 | -144 |
| その他 | -5,629 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,784 | -3,382 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,226 | 11,606 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,246 | 59,853 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 268 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
