ビー・エム・エル（4694）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 通期

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: 63億9710万
2009年3月31日 +20.64%: 77億1755万
2010年3月31日 +21.65%: 93億8827万
2011年3月31日 -7.51%: 86億8300万
2012年3月31日 -6.81%: 80億9200万
2013年3月31日 +21.01%: 97億9200万
2014年3月31日 +11.63%: 109億3100万
2015年3月31日 +5.16%: 114億9500万
2016年3月31日 +4.2%: 119億7800万
2017年3月31日 -5.6%: 113億700万
2018年3月31日 +6.83%: 120億7900万
2019年3月31日 +3.54%: 125億700万
2020年3月31日 +2.11%: 127億7100万
2021年3月31日 +53.27%: 195億7400万
2022年3月31日 +132.98%: 456億300万
2023年3月31日 -74.25%: 117億4200万
2024年3月31日 +23.03%: 144億4600万
2025年3月31日 +9.44%: 158億900万
2026年3月31日 +31.03%: 207億1500万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当期末における現金及び現金同等物の残高は、前期末に比べ6,410百万円減少し、63,928百万円となりました。各活動区分別のキャッシュ・フローの状況及び主な増減要因は、以下のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、15,809百万円の資金収入(前期比1,362百万円収入増)となりました。これは主に、減価償却費で1,015百万円の収入増となったこと、売上債権の増減額で1,862百万円の支出(前年同期は1,773百万円の収入)となったこと、仕入債務の増減額で982百万円の収入(前年同期は1,362百万円の支出)となったこと、法人税等の支払額で1,271百万円の支出減となったことなどによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、16,793百万円の資金支出(前期比4,344百万円支出減)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が3,866百万円減少したことなどによるものです。
2025/06/24 16:01
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「補助金返還額」、「未収還付法人税等の増減額(△は増加)」は、重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「補助金返還額」22百万円、「未収還付法人税等の増減額(△は増加)」△980百万円、「その他」△642百万円は、「その他」△1,601百万円として組み替えております。
2025/06/24 16:01