営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当期末における現金及び現金同等物の残高は、前期末に比べ5,525百万円増加し、49,204百万円となりました。各活動区分別のキャッシュ・フローの状況及び主な増減要因は、以下のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、12,507百万円の資金収入(前期比428百万円収入増)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が1,069百万円、仕入債務の増減額(△は減少)が1,045百万円、それぞれ収入増となった一方で、売上債権の増減額(△は増加)が588百万円、法人税等の支払額が406百万円、それぞれ支出増となったことなどによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、3,940百万円の資金支出(前期比401百万円支出増)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入が582百万円減少したことなどによるものです。

2019/06/27 13:31