営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当期末における現金及び現金同等物の残高は、前期末に比べ5,556百万円増加し、43,679百万円となりました。各活動区分別のキャッシュ・フローの状況及び主な増減要因は、以下のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、12,079百万円の資金収入(前期比771百万円収入増)となりました。これは主に、法人税等の支払額が459百万円の支出減となったことなどによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、3,538百万円の資金支出(前期比1,701百万円支出減)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出が1,117百万円減少したことなどによるものです。

2018/06/28 12:12