#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当期末における現金及び現金同等物の残高は、前期末に比べ957百万円減少し、48,246百万円となりました。各活動区分別のキャッシュ・フローの状況及び主な増減要因は、以下のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、12,771百万円の資金収入(前期比263百万円収入増)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が668百万円の収入減となった一方で、売上債権の増減額(△は増加)が478百万円の収入(前期は1,052百万円の支出)となったことなどによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、5,213百万円の資金支出(前期比1,272百万円支出増)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出が430百万円、有形固定資産の取得による支出が336百万円、それぞれ増加したことなどによるものです。
2020/06/26 14:05
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「のれん償却費」は、重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「のれん償却費」312百万円、「その他」△40百万円は、「その他」272百万円として組み替えております。
2020/06/26 14:05