ビー・エム・エル（4694）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: 63億9710万
2009年3月31日 +20.64%: 77億1755万
2009年12月31日 -18.86%: 62億6200万
2010年3月31日 +49.92%: 93億8827万
2010年9月30日 -54.39%: 42億8200万
2010年12月31日 +36.13%: 58億2900万
2011年3月31日 +48.96%: 86億8300万
2011年9月30日 -54.6%: 39億4200万
2012年3月31日 +105.28%: 80億9200万
2012年9月30日 -39.5%: 48億9600万
2013年3月31日 +100%: 97億9200万
2013年9月30日 -37.68%: 61億200万
2014年3月31日 +79.14%: 109億3100万
2014年9月30日 -43.86%: 61億3700万
2015年3月31日 +87.31%: 114億9500万
2015年9月30日 -46.59%: 61億4000万
2016年3月31日 +95.08%: 119億7800万
2016年9月30日 -48.14%: 62億1200万
2017年3月31日 +82.02%: 113億700万
2017年9月30日 -37.41%: 70億7700万
2018年3月31日 +70.68%: 120億7900万
2018年9月30日 -44.44%: 67億1100万
2019年3月31日 +86.37%: 125億700万
2019年9月30日 -46.66%: 66億7100万
2020年3月31日 +91.44%: 127億7100万
2020年9月30日 -75.09%: 31億8100万
2021年3月31日 +515.34%: 195億7400万
2021年9月30日 +9.64%: 214億6100万
2022年3月31日 +112.49%: 456億300万
2022年9月30日 -85.9%: 64億3100万
2023年3月31日 +82.58%: 117億4200万
2023年9月30日 -6.37%: 109億9400万
2024年3月31日 +31.4%: 144億4600万
2024年9月30日 -35.03%: 93億8600万
2025年3月31日 +68.43%: 158億900万
2025年9月30日 -27.16%: 115億1500万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当期末における現金及び現金同等物の残高は、前期末に比べ6,410百万円減少し、63,928百万円となりました。各活動区分別のキャッシュ・フローの状況及び主な増減要因は、以下のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、15,809百万円の資金収入(前期比1,362百万円収入増)となりました。これは主に、減価償却費で1,015百万円の収入増となったこと、売上債権の増減額で1,862百万円の支出(前年同期は1,773百万円の収入)となったこと、仕入債務の増減額で982百万円の収入(前年同期は1,362百万円の支出)となったこと、法人税等の支払額で1,271百万円の支出減となったことなどによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、16,793百万円の資金支出(前期比4,344百万円支出減)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が3,866百万円減少したことなどによるものです。
2025/06/24 16:01
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「補助金返還額」、「未収還付法人税等の増減額(△は増加)」は、重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「補助金返還額」22百万円、「未収還付法人税等の増減額(△は増加)」△980百万円、「その他」△642百万円は、「その他」△1,601百万円として組み替えております。
2025/06/24 16:01