営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前年同期に比べ3,391百万円減少し、47,758百万円となりました。各活動区分別のキャッシュ・フローの状況及び主な増減要因は、以下のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、3,181百万円の資金収入(前年同期比3,490百万円収入減)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が903百万円の収入減、売掛債権の増減額(△は増加)が2,391百万円の支出増となったことなどによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1,904百万円の資金支出(前年同期比1,454百万円支出減)となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入が431百万円増加し、投資活動によるキャッシュ・フローのその他が738百万円の支出減となったことなどによるものです。

2020/11/13 11:34