営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前年同期に比べ3,564百万円増加し、26,365百万円となりました。各活動区分別のキャッシュ・フローの状況及び主な増減要因は、以下のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、6,137百万円の資金収入(前年同期比34百万円収入増)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、3,215百万円の資金支出(前年同期は95百万円の資金収入)となりました。当期3,215百万円の資金支出の主な要因は、連結の範囲の変更を伴う子会社株式取得による支出が2,167百万円発生したことなどによるものです。なお、前年同期95百万円の資金収入の主な要因は、定期預金の払戻による収入が3,557百万円となり、定期預金の預入による支出2,075百万円、有形固定資産の取得による支出983百万円などを上回ったことによるものです。

2014/11/14 10:03