営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前年同期に比べ12,806百万円増加し、87,343百万円となりました。各活動区分別のキャッシュ・フローの状況及び主な増減要因は、以下のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、6,431百万円の資金収入(前年同期比15,030百万円収入減)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が12,606百万円の収入減、法人税等の支払額が6,757百万円の支出増となったことなどによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、3,144百万円の資金支出(前年同期比804百万円支出減)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が638百万円減少したことなどによるものです。

2022/11/14 14:04