ビー・エム・エル（4694）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 28,381 | 15,774 |
| 減価償却費 | 2,742 | 2,940 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -215 |
| 固定資産除却損 | 21 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,226 | 5,429 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -724 | -82 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 834 | -208 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 383 | -3,299 |
| その他 | 1,034 | -1,426 |
| 小計 | 26,448 | 18,926 |
| 法人税等の支払額 | -5,772 | -12,529 |
| その他 | 785 | 33 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,461 | 6,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,764 | -2,848 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,659 | 2,803 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,061 | -2,422 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -702 | -961 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 404 |
| その他 | -82 | -119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,949 | -3,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -686 | -692 |
| 配当金の支払額 | -2,032 | -3,393 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -151 | -211 |
| その他 | 13 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,857 | -4,302 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,654 | -1,016 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,537 | 87,343 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 28 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
