ビー・エム・エル（4694）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,498 | 28,381 |
| 減価償却費 | 2,517 | 2,742 |
| 支払利息 | 19 | 18 |
| 補助金収入 | -8 | -699 |
| 減損損失 | 1 | 50 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -252 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,495 | -6,226 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -509 | -724 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 875 | 834 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 145 | 1,321 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -91 | 383 |
| その他 | -234 | 364 |
| 小計 | 4,467 | 26,448 |
| 利息の支払額 | -19 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -1,471 | -5,772 |
| 補助金の受取額 | 8 | 699 |
| その他の収入 | 197 | 104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,181 | 21,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,405 | -2,764 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,135 | 2,659 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,552 | -3,061 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -472 | -702 |
| その他 | 390 | -80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,904 | -3,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -687 | -686 |
| 配当金の支払額 | -1,015 | -2,032 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -144 | -151 |
| その他 | 81 | 13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,766 | -2,857 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -488 | 14,654 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,853 | 74,537 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 28 |
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