営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前年同期に比べ4,670百万円増加し、36,619百万円となりました。各活動区分別のキャッシュ・フローの状況及び主な増減要因は、以下のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、6,212百万円の資金収入(前年同期比72百万円収入増)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、3,078百万円の資金支出(前年同期比1,398百万円支出増)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出が1,030百万円、有形固定資産の取得による支出が687百万円、それぞれ増加したことなどによるものです。

2016/11/11 9:49