ビー・エム・エル（4694）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,592 | 5,732 |
| 減価償却費 | 2,307 | 2,299 |
| のれん償却額 | 493 | 158 |
| 支払利息 | 25 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -439 | -550 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -111 | -53 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 917 | 358 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -902 | -40 |
| その他 | 254 | 217 |
| 小計 | 7,137 | 8,144 |
| 利息の支払額 | -25 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -1,078 | -1,984 |
| その他の収入 | 107 | 73 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,140 | 6,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,237 | -2,267 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,098 | 1,203 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -955 | -1,643 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -534 | -422 |
| その他 | -51 | 51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,679 | -3,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -744 | -685 |
| 配当金の支払額 | -743 | -637 |
| その他 | -87 | -104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,575 | -1,426 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,886 | 1,708 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,948 | 36,619 |
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