ビー・エム・エル（4694）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,036 | 4,592 |
| 減価償却費 | 2,408 | 2,307 |
| のれん償却額 | 494 | 493 |
| 支払利息 | 28 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -943 | -439 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -162 | -111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,104 | 917 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 638 | -902 |
| 契約変更による精算金 | 316 | － |
| その他 | 510 | 254 |
| 小計 | 8,432 | 7,137 |
| 利息の支払額 | -28 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -2,008 | -1,078 |
| 契約変更による精算金の支払額 | -316 | － |
| その他の収入 | 59 | 107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,137 | 6,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,139 | -1,237 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,235 | 1,098 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,599 | -955 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -416 | -534 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 107 | 34 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,167 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -132 | － |
| その他 | -103 | -85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,215 | -1,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -773 | -744 |
| 配当金の支払額 | -637 | -743 |
| その他 | -66 | -87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,477 | -1,575 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,444 | 2,886 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,365 | 31,948 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 271 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
