営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前年同期に比べ26,778百万円増加し、74,537百万円となりました。各活動区分別のキャッシュ・フローの状況及び主な増減要因は、以下のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、21,461百万円の資金収入(前年同期比18,280百万円収入増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が22,883百万円の収入増、売掛債権の増減額(△は増加)が2,731百万円の支出増となったことなどによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、3,949百万円の資金支出(前年同期比2,045百万円支出増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が1,509百万円増加し、定期預金の預入れによる支出が359百万円増加となったことなどによるものです。

2021/11/12 10:50