営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前年同期に比べ5,390百万円増加し、42,009百万円となりました。各活動区分別のキャッシュ・フローの状況及び主な増減要因は、以下のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、7,077百万円の資金収入(前年同期比865百万円収入増)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1,622百万円の資金支出(前年同期比1,455百万円支出減)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出が477百万円減少し、定期預金の払戻による収入が1,072百万円増加したことなどによるものです。

2017/11/14 9:13