ビー・エム・エル（4694）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月24日 16:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正のお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,523 | 9,673 |
| 減価償却費 | 6,700 | 7,716 |
| 減損損失 | 0 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -231 | -319 |
| 支払利息 | 104 | 118 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,773 | -1,862 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 204 | -93 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,362 | 982 |
| 固定資産除却損 | 82 | 289 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -122 | 69 |
| 補助金収入 | -155 | -155 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 101 | 118 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 364 | -421 |
| その他 | -1,601 | 445 |
| 小計 | 15,381 | 16,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 231 | 186 |
| 利息の支払額 | -104 | -119 |
| 法人税等の支払額 | -3,191 | -1,919 |
| 法人税等の還付額 | 2,051 | 980 |
| 補助金の受取額 | 101 | 113 |
| その他 | -22 | -2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,446 | 15,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,594 | -5,502 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,580 | 5,643 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,012 | -15,146 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,915 | -1,512 |
| その他 | -195 | -276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,137 | -16,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,595 | -1,757 |
| 配当金の支払額 | -3,900 | -3,509 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -224 | -146 |
| その他 | -13 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,733 | -5,426 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,425 | -6,410 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 70,338 | 63,928 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4 | － |
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