ビー・エム・エル（4694）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,673 | 11,987 |
| 減価償却費 | 7,716 | 9,121 |
| 減損損失 | 10 | 372 |
| 受取利息及び受取配当金 | -319 | -249 |
| 支払利息 | 118 | 119 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,862 | -13 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -93 | -153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 982 | 514 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69 | 250 |
| 補助金収入 | -155 | -156 |
| 固定資産売却益 | -2 | -1,201 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 118 | 2,326 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -421 | 1,284 |
| その他 | 737 | -548 |
| 小計 | 16,569 | 23,655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 186 | 377 |
| 利息の支払額 | -119 | -121 |
| 法人税等の支払額 | -1,919 | -3,422 |
| 法人税等の還付額 | 980 | 6 |
| 補助金の受取額 | 113 | 219 |
| その他 | -2 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,809 | 20,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,502 | -5,252 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,643 | 5,459 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,146 | -8,750 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,512 | -1,374 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 2,198 |
| その他 | -297 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,793 | -7,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,757 | -1,809 |
| 配当金の支払額 | -3,509 | -4,979 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -146 | -180 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -5,382 |
| その他 | -12 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,426 | -12,351 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,410 | 673 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 63,928 | 64,602 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
