ビー・エム・エル（4694）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 50,328 | 24,184 |
| 減価償却費 | 5,801 | 6,257 |
| 減損損失 | 327 | 47 |
| 固定資産除却損 | 449 | 158 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | -215 |
| 支払利息 | 36 | 40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,996 | 9,589 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -836 | 88 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,365 | -1,577 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 196 | 103 |
| 補助金収入 | -1,887 | -171 |
| 補助金返還額 | 10 | 162 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | -74 | -2,051 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,512 | -3,599 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -1,243 |
| その他 | 1,581 | -1,294 |
| 小計 | 52,807 | 30,480 |
| 利息の支払額 | -36 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -9,220 | -18,793 |
| 補助金の受取額 | 1,919 | 146 |
| 補助金返還額の支払額 | -10 | -162 |
| その他の収入 | 143 | 112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,603 | 11,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,388 | -5,628 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,248 | 5,633 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,694 | -4,562 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,391 | -1,898 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1,428 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32 | 404 |
| その他 | -102 | -147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,297 | -7,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,378 | -1,423 |
| 配当金の支払額 | -3,455 | -4,964 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -151 | -211 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,818 | -1,000 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,100 |
| その他 | -23 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,828 | -9,715 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,477 | -5,599 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 88,360 | 82,760 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 28 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
