ビー・エム・エル（4694）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,002 | 50,328 |
| 減価償却費 | 5,365 | 5,801 |
| 減損損失 | 2 | 327 |
| 固定資産除却損 | 47 | 449 |
| 支払利息 | 37 | 36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,223 | -5,996 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -901 | -836 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,542 | 1,365 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 220 | 196 |
| 補助金収入 | -391 | -1,887 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,268 | 1,512 |
| その他 | -159 | 1,510 |
| 小計 | 21,811 | 52,807 |
| 利息の支払額 | -37 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -2,874 | -9,220 |
| 補助金の受取額 | 417 | 1,919 |
| その他の収入 | 258 | 132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,574 | 45,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,462 | -5,388 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,907 | 5,248 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,091 | -5,694 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,106 | -1,391 |
| その他 | 168 | -71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,584 | -7,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,379 | -1,378 |
| 配当金の支払額 | -1,828 | -3,455 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -144 | -151 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,818 | |
| その他 | -30 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,382 | -9,828 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,606 | 28,477 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,853 | 88,360 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 28 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
