伊藤忠テクノソリューションズ（4739）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と主な内容は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は2,125百万円となりました。これは、税引前四半期利益が21,811百万円、減価償却費及び償却費が7,628百万円、営業債権及びその他の債権が29,657百万円の減少となった一方、棚卸資産が30,685百万円の増加、営業債務及びその他の債務が15,698百万円の減少、法人所得税の支払額が10,505百万円となったことによるものであります。

2023/11/13 14:17

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		前第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)
区分	注記番号	金額(百万円)	金額(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		17,507	21,811
営業活動によるキャッシュ・フローに調整するための修正
減価償却費及び償却費		7,531	7,628
法人所得税の支払額		△12,644	△10,505
営業活動によるキャッシュ・フロー		10,297	△2,125
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/11/13 14:17