4739 伊藤忠テクノソリューションズ

4739
2022/09/22
時価
8124億円
PER 予
20.58倍
2010年以降
10.14-33.57倍
(2010-2022年)
PBR
2.82倍
2010年以降
0.82-4.01倍
(2010-2022年)
配当 予
2.39%
ROE 予
13.71%
ROA 予
7.64%
資料
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価値算定

価値算定
年度財産価値株主価値1株価値株価時価総額
2010/031140億3297億1,278円768円1981億
2011/031137億3269億1,267円674円1739億
2012/031227億3706億1,483円927円2318億
2013/031202億3920億1,568円1,180円2950億
2014/031188億3536億1,492円1,089円2564億
2018/031217億4479億1,938円2,227円5145億
2019/031358億4948億2,142円2,583円5967億
2020/031296億5463億2,365円3,085円7127億
2021/031463億5826億2,521円3,565円8237億
2022/031727億6775億2,932円3,140円7256億
2023/03-7277億3,149円3,385円
9/22
8124億
9/22

2022年9月22日の株価3385円との比較

  • 2023年3月期の1株価値(予想3149円)との乖離 7.49%割高
  • 3年後の想定株価(4204円)との乖離 -19.48%割安1
  • 5年後の想定株価(5206円)との乖離 -34.98%割安2
  • 10年後の想定株価(5750円)との乖離 -41.13%割安3
3年後(2026)の想定株価
2022年3月31日のPER20.51で算出
想定利益成長率7.62%、想定EPS204.95円、想定投資収益率7.49%
5年後(2028)の想定株価
2022年3月31日のPER20.51で算出
想定利益成長率9.07%、想定EPS253.81円、想定投資収益率8.99%
10年後(2033)の想定株価
2016年3月31日のPER13.63で算出
想定利益成長率9.88%、想定EPS421.9円、想定投資収益率5.44%

財産価値

2010年3月
1139億6980万
2011年3月 -0.22%
1137億1700万
2012年3月 +7.87%
1226億6960万
2013年3月 -2.04%
1201億7160万
2014年3月 -1.11%
1188億3960万
2018年3月 +2.39%
1216億7720万
2019年3月 +11.64%
1358億4140万
2020年3月 -4.59%
1296億1120万
2021年3月 +12.89%
1463億1200万
2022年3月 +18.03%
1726億8760万

株主価値

2010年3月
3296億5980万
2011年3月 -0.84%
3268億7700万
2012年3月 +13.39%
3706億4960万
2013年3月 +5.77%
3920億4160万
2014年3月 -9.79%
3536億4960万
2018年3月 +26.65%
4478億9720万
2019年3月 +10.48%
4948億2140万
2020年3月 +10.4%
5462億8120万
2021年3月 +6.64%
5825億6200万
2022年3月 +16.3%
6775億760万
2023年3月 +7.41%
7276億8760万

1株価値

2010年3月
1,278円
2011年3月
1,267円
2012年3月
1,483円
2013年3月
1,568円
2014年3月
1,492円
2018年3月
1,938円
2019年3月
2,142円
2020年3月
2,365円
2021年3月
2,521円
2022年3月
2,932円
2023年3月
3,149円

株価

2010年3月
768円
2011年3月
674円
2012年3月
927円
2013年3月
1,180円
2014年3月
1,089円
2018年3月
2,227円
2019年3月
2,583円
2020年3月
3,085円
2021年3月
3,565円
2022年3月
3,140円
2022/09/22
3,385円

時価総額

2010年3月
1981億4400万
2011年3月 -12.24%
1738億9200万
2012年3月 +33.27%
2317億5000万
2013年3月 +27.29%
2950億
2014年3月 -13.07%
2564億3063万
2018年3月 +100.64%
5145億268万
2019年3月 +15.99%
5967億4855万
2020年3月 +19.44%
7127億3902万
2021年3月 +15.57%
8236億9252万
2022年3月 -11.91%
7255億7318万
2022/09/22 +11.97%
8124億

PEGレシオ

PEGレシオ
年度EPSPERPEGレシオ
2010/0348.315.9-
2011/0344.3815.19-
2012/0353.3117.390.86
2013/0364.118.410.91
2014/036018.15-
2015/0374.3916.780.7
2016/0377.9213.632.87
2017/0394.5417.290.81
2018/03102.0421.822.75
2019/03106.5524.245.48
2020/03123.1525.051.61
2021/03131.9527.023.78
2022/03153.0920.511.28
2023/03164.4520.582.77

2022年9月22日の予想PER(20.58倍)で算出したPEGレシオ

2023年3月期のEPS成長率7.42%(会社予想ベース)に対するPEGレシオは2.77倍で、今後3~5年間同様の成長率であれば割高評価です。
仮に20%で成長するなら1.03倍で普通の水準になっています。

今後3~5年間が【】内の成長率だった場合のPEGレシオ

【5%】
4.12倍割高
【10%】
2.06倍割高
【20%】
1.03倍標準
【30%】
0.69倍割安5

EPS

2010年3月
48.3
2011年3月 -8.12%
44.38
2012年3月 +20.12%
53.31
2013年3月 +20.24%
64.1
2014年3月 -6.4%
60
2015年3月 +23.98%
74.39
2016年3月 +4.75%
77.92
2017年3月 +21.33%
94.54
2018年3月 +7.93%
102.04
2019年3月 +4.42%
106.55
2020年3月 +15.58%
123.15
2021年3月 +7.15%
131.95
2022年3月 +16.02%
153.09
2023年3月 +7.42%
164.45

PER

2010/03/31
15.9
2011/03/31 -0.71倍
15.19
2012/03/30 +2.2倍
17.39
2013/03/29 +1.02倍
18.41
2014/03/31 -0.26倍
18.15
2015/03/31 -1.37倍
16.78
2016/03/31 -3.15倍
13.63
2017/03/31 +3.66倍
17.29
2018/03/30 +4.53倍
21.82
2019/03/29 +2.42倍
24.24
2020/03/31 +0.81倍
25.05
2021/03/31 +1.97倍
27.02
2022/03/31 -6.51倍
20.51
2022/09/22 +0.07倍
20.58

PEGレシオ

2012年3月
0.86
2013年3月 +0.05倍
0.91
2014年3月
-
2015年3月
0.7
2016年3月 +2.17倍
2.87
2017年3月 -2.06倍
0.81
2018年3月 +1.94倍
2.75
2019年3月 +2.73倍
5.48
2020年3月 -3.87倍
1.61
2021年3月 +2.17倍
3.78
2022年3月 -2.5倍
1.28
2023年3月 +1.49倍
2.77