伊藤忠テクノソリューションズ（4739）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 14:17
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -107億5300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -23億8600万、営業活動によるキャッシュ・フロー -21億2500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 3,134 | -1,738 | -3,545 | 1,396 | - | 52,901 | 2Q | 2,477 | -8,472 | -4,138 | -5,995 | - | 45,305 | 3Q | 17,257 | -16,348 | -12,520 | 909 | - | 44,301 | 通期 | 25,830 | -17,342 | -13,594 | 8,488 | - | 50,146 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -7,893 | -2,816 | -3,878 | -10,709 | - | 35,618 | 2Q | -4,635 | -3,868 | -4,410 | -8,503 | - | 36,913 | 3Q | 9,843 | -9,391 | -8,507 | 452 | - | 41,886 | 通期 | 21,856 | -18,185 | -8,422 | 3,671 | - | 44,880 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 1,732 | -6,777 | -4,205 | -5,045 | - | 35,463 | 2Q | 5,009 | -11,104 | -4,318 | -6,095 | - | 34,455 | 3Q | 12,562 | -12,328 | -8,665 | 234 | - | 36,663 | 通期 | 25,203 | -14,158 | -7,833 | 11,045 | - | 48,213 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | -3,590 | 848 | -2,821 | -2,742 | - | 42,546 | 2Q | 436 | 1,243 | -2,534 | 1,679 | - | 47,510 | 3Q | 12,138 | -601 | -6,320 | 11,537 | - | 53,672 | 通期 | 11,014 | -2,306 | -5,994 | 8,708 | - | 51,003 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 12,083 | 201 | -5,289 | 12,284 | - | 58,045 | 2Q | 12,138 | -1,022 | -5,273 | 11,116 | - | 56,938 | 3Q | 22,740 | -1,899 | -10,627 | 20,841 | - | 61,238 | 通期 | 20,622 | -3,235 | -9,567 | 17,387 | -3,248 | 58,878 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 13,388 | -1,411 | -5,062 | 11,977 | -869 | 65,728 | 2Q | 15,088 | -7,577 | -8,050 | 7,511 | -1,902 | 58,260 | 3Q | 29,145 | -13,778 | -15,224 | 15,367 | -3,730 | 59,032 | 通期 | 50,103 | -17,188 | -17,123 | 32,915 | -4,921 | 74,615 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 2,275 | -1,425 | -7,652 | 850 | -929 | 67,860 | 2Q | 8,325 | -3,167 | -9,407 | 5,158 | -1,605 | 70,323 | 3Q | 25,325 | -5,356 | -19,017 | 19,969 | -2,826 | 75,492 | 通期 | 37,266 | -10,120 | -21,062 | 27,146 | -3,878 | 80,944 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | -418 | -3,699 | -10,401 | -4,117 | -2,877 | 66,409 | 2Q | 6,514 | -7,024 | -13,282 | -510 | -6,346 | 67,194 | 3Q | 28,750 | 2,771 | -24,718 | 31,521 | -8,093 | 88,105 | 通期 | 36,061 | 3,462 | -27,413 | 39,523 | -8,832 | 94,078 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 11,885 | -871 | -12,808 | 11,014 | -720 | 93,345 | 2Q | 10,297 | -2,712 | -14,003 | 7,585 | -1,683 | 88,845 | 3Q | 20,661 | -3,865 | -24,777 | 16,796 | -2,552 | 86,196 | 通期 | 31,791 | -5,881 | -27,891 | 25,910 | -4,007 | 92,530 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 9,612 | -1,403 | -9,939 | 8,209 | -1,404 | 91,532 | 2Q | -2,125 | -2,386 | -10,753 | -4,511 | -2,584 | 78,207 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2015年3月（連）
- 84億8800万
- 2016年3月（連） -56.75%
- 36億7100万
- 2017年3月（連） +200.87%
- 110億4500万
- 2018年3月（連） -21.16%
- 87億800万
- 2019年3月（連） +99.67%
- 173億8700万
- 2020年3月（連） +89.31%
- 329億1500万
- 2021年3月（連） -17.53%
- 271億4600万
- 2022年3月（連） +45.59%
- 395億2300万
- 2023年3月（連） -34.44%
- 259億1000万
設備投資#11*
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -32億4800万
- 2020年3月（連）増加+51.51%
- -49億2100万
- 2021年3月（連）減少-21.19%
- -38億7800万
- 2022年3月（連）増加+127.75%
- -88億3200万
- 2023年3月（連）減少-54.63%
- -40億700万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 6.76%
- 2016年3月（連）
- 5.58%
- 2017年3月（連）
- 6.18%
- 2018年3月（連）
- 2.56%
- 2019年3月（連）
- 4.56%
- 2020年3月（連）
- 10.29%
- 2021年3月（連）
- 7.77%
- 2022年3月（連）
- 6.9%
- 2023年3月（連）
- 5.57%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
