伊藤忠テクノソリューションズ（4739）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月10日 9:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第44期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 36,126 | 28,280 |
| 調整 | | |
| 減価償却費及び償却費 | 14,380 | 11,495 |
| 減損損失 | 22 | 1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -4,213 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -412 | -685 |
| 支払利息 | 386 | 495 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -390 | -535 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 29,315 | 19,008 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,521 | -15,644 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -8,762 | -3,168 |
| その他 | -4,614 | -3,044 |
| 小計 | 44,318 | 36,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 635 | 951 |
| 利息の支払額 | -290 | -416 |
| 法人所得税の支払額 | -15,913 | -16,072 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 28,750 | 20,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,093 | -2,552 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,369 | 14 |
| 無形資産の取得による支出 | -1,163 | -1,099 |
| 無形資産の売却による収入 | 9 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -107 | -32 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,111 | 97 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -578 | -1,301 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 9 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 202 | 33 |
| 長期未収入金の回収による収入 | － | 991 |
| その他 | 22 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 2,771 | -3,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -519 | 664 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 非支配持分からの払込による収入 | 72 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,124 | 4,997 |
| リース負債の返済による支出 | -10,595 | -9,240 |
| 配当金の支払額 | -15,612 | -20,923 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -187 | -275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -24,718 | -24,777 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 358 | 100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,161 | -7,882 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 94,078 | 86,196 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
