伊藤忠テクノソリューションズ（4739）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年2月10日 9:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第43期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 23,047 | 36,126 |
| 調整 | | |
| 減価償却費及び償却費 | 12,398 | 14,380 |
| 減損損失 | 95 | 22 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -6 | -4,213 |
| 受取利息及び受取配当金 | -273 | -412 |
| 支払利息 | 450 | 386 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -273 | -390 |
| 関係会社投資に係る売却及び評価損益（△は益） | -42 | － |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 31,657 | 29,315 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,193 | -17,521 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -16,352 | -8,762 |
| その他 | 5,768 | -4,614 |
| 小計 | 40,275 | 44,318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 371 | 635 |
| 利息の支払額 | -318 | -290 |
| 法人所得税の支払額 | -15,002 | -15,913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 25,325 | 28,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,826 | -8,093 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 10,369 |
| 無形資産の取得による支出 | -1,317 | -1,163 |
| 無形資産の売却による収入 | 8 | 9 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -107 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 2,111 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -503 | -578 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 353 | 0 |
| 関連会社株式の取得による支出 | -1,007 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 25 | 202 |
| その他 | -108 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -5,356 | 2,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 206 | -519 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 非支配持分からの払込による収入 | － | 72 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 4,125 | 2,124 |
| リース負債の返済による支出 | -8,886 | -10,595 |
| 配当金の支払額 | -14,346 | -15,612 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -116 | -187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -19,017 | -24,718 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -74 | 358 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 878 | 7,161 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 80,945 | 88,105 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
