伊藤忠テクノソリューションズ（4739）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年2月10日 10:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第42期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他19件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 24,070 | 23,047 |
| 調整 | | |
| 減価償却費及び償却費 | 11,859 | 12,397 |
| 減損損失 | 88 | 94 |
| 受取利息及び受取配当金 | -275 | -272 |
| 支払利息 | 415 | 449 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -89 | -273 |
| 関係会社投資に係る売却及び評価損益（△は益） | － | -41 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 36,210 | 31,656 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,746 | -16,193 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -15,793 | -16,351 |
| その他 | -449 | 5,761 |
| 小計 | 41,291 | 40,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 595 | 370 |
| 利息の支払額 | -300 | -318 |
| 法人所得税の支払額 | -12,440 | -15,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 29,145 | 25,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,730 | -2,826 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -10 | -16 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 19 |
| 無形資産の取得による支出 | -1,321 | -1,317 |
| 無形資産の売却による収入 | － | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -381 | -503 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 353 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,872 | － |
| 関連会社株式の取得による支出 | -3,667 | -1,007 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 24 |
| 預け金の純増減額（△は増加） | 2,000 | － |
| その他 | 192 | -91 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -13,778 | -5,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | 205 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 6,246 | 4,125 |
| リース負債の返済による支出 | -8,962 | -8,886 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | -12,374 | -14,346 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -82 | -115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -15,224 | -19,017 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | -74 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 153 | 877 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,615 | 75,492 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計上の見積り及び判断、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－企業結合、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－引当金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－配当金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売上収益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品の公正価値、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－関連当事者、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
