伊藤忠テクノソリューションズ（4739）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 4,869 | 5,895 |
| 減価償却費及び償却費 | 3,872 | 4,109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105 | -111 |
| 支払利息 | 122 | 141 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -65 | -91 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 42,439 | 27,807 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,724 | -4,872 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -16,397 | -18,308 |
| その他 | -1,862 | -1,728 |
| 小計 | 22,149 | 12,841 |
| 利息及び配当金の受取額 | 425 | 216 |
| 利息の支払額 | -84 | -104 |
| 法人所得税の支払額 | -9,101 | -10,678 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 13,388 | 2,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -869 | -929 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 1 |
| 無形資産の取得による支出 | -342 | -475 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201 | -20 |
| 関連会社株式の取得による支出 | － | -34 |
| その他 | -1 | 32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,411 | -1,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,125 | 360 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,533 | 2,144 |
| リース負債の返済による支出 | -2,654 | -3,039 |
| 配当金の支払額 | -6,015 | -7,061 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -49 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -5,062 | -7,652 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -65 | 48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,850 | -6,754 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,615 | 67,860 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計上の見積り及び判断、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－引当金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－配当金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売上収益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品の公正価値、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－関連当事者、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
