伊藤忠テクノソリューションズ（4739）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 5,896 | 7,826 |
| 調整 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 4,109 | 5,641 |
| 減損損失 | － | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111 | -173 |
| 支払利息 | 142 | 133 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -92 | -139 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 27,808 | 23,534 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,873 | -10,169 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -18,309 | -16,157 |
| その他 | -1,729 | -487 |
| 小計 | 12,841 | 10,020 |
| 利息及び配当金の受取額 | 217 | 368 |
| 利息の支払額 | -105 | -96 |
| 法人所得税の支払額 | -10,678 | -10,709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 2,275 | -418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -929 | -2,877 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -311 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 125 |
| 無形資産の取得による支出 | -476 | -449 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -203 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 関連会社株式の取得による支出 | -34 | － |
| その他 | 32 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,425 | -3,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 360 | 290 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,145 | 651 |
| リース負債の返済による支出 | -3,039 | -3,766 |
| 配当金の支払額 | -7,062 | -7,520 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -57 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -7,653 | -10,401 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,754 | -14,536 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 80,945 | 66,409 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
