伊藤忠テクノソリューションズ（4739）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 7,826 | 6,275 |
| 調整 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 5,641 | 3,745 |
| 減損損失 | 11 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -173 | -255 |
| 支払利息 | 133 | 159 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -139 | -174 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 23,534 | 40,758 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,169 | -9,998 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -16,157 | -15,442 |
| その他 | -487 | -3,776 |
| 小計 | 10,020 | 21,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 368 | 570 |
| 利息の支払額 | -96 | -134 |
| 法人所得税の支払額 | -10,709 | -9,845 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -418 | 11,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,877 | -720 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 125 | 2 |
| 無形資産の取得による支出 | -449 | -360 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -203 | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 4 |
| 長期未収入金の回収による収入 | － | 329 |
| その他 | -295 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -3,699 | -871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 290 | 622 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 651 | 1,353 |
| リース負債の返済による支出 | -3,766 | -3,154 |
| 配当金の支払額 | -7,520 | -11,567 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -56 | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -10,401 | -12,808 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | 1,062 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,536 | -733 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 94,078 | 93,345 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
