伊藤忠テクノソリューションズ（4739）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 13,360 | 20,541 |
| 調整 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 8,235 | 10,087 |
| 減損損失 | 95 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -176 | -242 |
| 支払利息 | 298 | 262 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -158 | -280 |
| 関係会社投資に係る売却及び評価損益（△は益） | -42 | － |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 28,251 | 20,170 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,518 | -12,410 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -17,866 | -14,016 |
| その他 | 322 | -4,637 |
| 小計 | 20,801 | 19,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 278 | 450 |
| 利息の支払額 | -215 | -201 |
| 法人所得税の支払額 | -12,538 | -13,230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 8,326 | 6,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,606 | -6,346 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 157 |
| 無形資産の取得による支出 | -818 | -764 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 105 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -90 | -303 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 353 | 0 |
| 関連会社株式の取得による支出 | -1,007 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 52 |
| その他 | -13 | 76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -3,168 | -7,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 191 | 589 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 3,183 | 1,222 |
| リース負債の返済による支出 | -5,609 | -7,464 |
| 配当金の支払額 | -7,056 | -7,513 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -116 | -116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -9,407 | -13,282 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42 | 41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,292 | -13,751 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 80,945 | 67,194 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
