伊藤忠テクノソリューションズ（4739）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 14,649 | 13,360 |
| 調整 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 7,861 | 8,234 |
| 減損損失 | － | 94 |
| 受取利息及び受取配当金 | -158 | -175 |
| 支払利息 | 259 | 297 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -95 | -157 |
| 関係会社投資に係る売却及び評価損益（△は益） | － | -41 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 34,064 | 28,250 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,622 | -11,518 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -15,564 | -17,865 |
| その他 | -3,083 | 322 |
| 小計 | 25,310 | 20,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 483 | 277 |
| 利息の支払額 | -182 | -215 |
| 法人所得税の支払額 | -10,522 | -12,538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 15,088 | 8,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,902 | -1,605 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6 | -16 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 13 |
| 無形資産の取得による支出 | -721 | -817 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -381 | -89 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 352 |
| 子会社株式の取得による支出 | -6,872 | － |
| 関連会社株式の取得による支出 | － | -1,007 |
| 預け金の純増減額（△は増加） | 2,000 | － |
| その他 | 302 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -7,577 | -3,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -471 | 190 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 4,740 | 3,182 |
| リース負債の返済による支出 | -6,227 | -5,609 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | -6,010 | -7,055 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -82 | -115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -8,050 | -9,407 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -79 | -42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -618 | -4,291 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,615 | 70,323 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計上の見積り及び判断、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－企業結合、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－引当金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－配当金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売上収益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品の公正価値、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－関連当事者、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
