伊藤忠テクノソリューションズ（4739）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 20,541 | 17,507 |
| 調整 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 10,087 | 7,531 |
| 減損損失 | 20 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -242 | -402 |
| 支払利息 | 262 | 323 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -280 | -371 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 20,170 | 20,437 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,410 | -11,504 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -14,016 | -6,368 |
| その他 | -4,637 | -4,659 |
| 小計 | 19,495 | 22,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 450 | 716 |
| 利息の支払額 | -201 | -270 |
| 法人所得税の支払額 | -13,230 | -12,644 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 6,514 | 10,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,346 | -1,683 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 157 | 5 |
| 無形資産の取得による支出 | -764 | -671 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 105 | 95 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -303 | -1,101 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 8 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 52 | 26 |
| 長期未収入金の回収による収入 | － | 660 |
| その他 | 76 | -52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -7,024 | -2,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 589 | 1,112 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,222 | 2,715 |
| リース負債の返済による支出 | -7,464 | -6,212 |
| 配当金の支払額 | -7,513 | -11,554 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -116 | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -13,282 | -14,003 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41 | 1,184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,751 | -5,233 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 94,078 | 88,845 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
