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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年4月1日至 2020年3月31日	自 2020年4月1日至 2021年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	41,541	43,952
調整
減価償却費及び償却費	16,240	19,664
減損損失	1,124	94
受取利息及び受取配当金	-342	-422
支払利息	567	581
持分法による投資損益（△は益）	-146	-409
関係会社投資に係る売却及び評価損益（△は益）	－	-41
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	-11,771	-6,640
棚卸資産の増減額（△は増加）	1,648	-11,965
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	831	-1,252
その他	12,579	8,855
小計	62,273	52,416
利息及び配当金の受取額	693	554
利息の支払額	-413	-415
法人所得税の支払額	-12,450	-15,290
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	50,103	37,266
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-4,921	-3,878
有形固定資産の除却による支出	-26	-17
有形固定資産の売却による収入	23	68
無形資産の取得による支出	-2,056	-1,818
無形資産の売却による収入	3	8
敷金及び保証金の差入による支出	－	-3,774
敷金及び保証金の回収による収入	－	273
投資有価証券の取得による支出	-381	-603
投資有価証券の売却による収入	307	597
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-6,872	－
関連会社株式の取得による支出	-3,684	-1,018
投資事業組合からの分配による収入	64	95
政府補助金による収入	42	42
その他	314	-95
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-17,188	-10,120
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	-53	-142
自己株式の取得による支出
自己株式の売却による収入	－	0
セール・アンド・リースバックによる収入	7,337	4,909
リース負債の返済による支出	-11,961	-11,373
配当金の支払額	-12,363	-14,339
非支配持分への配当金の支払額	-82	-115
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-17,123	-21,062
現金及び現金同等物に係る換算差額	-55	246
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	15,736	6,329
現金及び現金同等物の四半期末残高	74,615	80,944

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結損益計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 製品及びサービスに関する情報（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）; 主要な顧客に関する情報（IFRS）

4739 伊藤忠テクノソリューションズ

有価証券報告書-第42期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート